Fatura girişleri TL ve döviz olarak yapılmakta ve bu bazda istenen sipariş raporları alınabilmektedir. 
Stok bölümünden girilen alış ve satış irsaliyeleri otomatik olarak fatura ekranına aktarılarak irsaliyeden fatura oluşturma yapılabilmektedir. Girilen irsaliyeler doğrultusunda faturalaştırılmamış irsaliyeler takip edilebilmektedir. İrsaliyeden fatura oluşturma sırasında 10 günü geçen irsaliyeler takip edilebilmektedir.
Girilen alış ve satış faturaları doğrultusunda KDV icmal dökümleri alış ve satış bazında KDV yüzdelerine göre alınabilmektedir.
Fason faturaları doğrultusunda KDV Tevkifat Listeleri alınabilmektedir.

Fatura fişleri için başlık ve detay bazda özel kodlar tanımlanarak, esnek bilgi girişleri yapılabilmekte ve bu bazda her türlü takip raporu alınabilmektedir. Aynı fatura tip içerisinde 4 değişik form tanımı yapabilirsiniz. Her türlü rapor MS Exchange ile dahili kulanıcılara veya MS Internet Mail ile harici birimlere e-mail olarak gönderilebilmektedir.

Fatura Modülünün Entegre Çalışma Şekli
Daha öncede belirttiğimiz gibi SentezPOSitive programında girişi yapılan faturalar cari hesap, stok ve muhasebe modüllerine on-line entegre edilebilmektedir. 
Siparişlerin irsaliye veya fatura ekranından aktarılması işlemi sayesinde müşteri ve satıcı bazında açık ve kapalı sipariş takibi yapılmaktadır. İrsaliyeden fatura oluşturma işlemi ile de stok-fatura bağlantısı sağlanmaktadır.

Fatura Fişleri

Tüm fatura fişlerinin kayıt, değişiklik ve iptal işlemleri aynı mantık ile yürütüldüğünden, örnek olarak sadece Alış Faturası ele alınacaktır. 

Şekil 1   Alış Faturası

Şekil 2   Fiş Tipi Seçimi

Fiş Tipi alanında, fiş tipi listesinden, işlenecek olan faturanın türüne (Alış Faturası, Alış İade Faturası, Satış Faturası gibi.) göre ilgili fiş seçilir. Seçimi yapılan fiş türüne göre kayıt yapılacak son fiş numarası ekrana gelir.

Fiş numarası, fiş tipi bazında 1’den başlayarak artan sıralama ile devam eder. Program içerisinde sıra takip etmesi gerektiğinden fiş numarasına müdahale edilemez.

Şekil 3   Cari Hesap Kartları Listesi

Cari Hesap alanında, F9 tuşu veya liste düğmesi ile Cari Hesap Kartları Listesi alınarak ilgili cari hesap seçilir. Cari hesap kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. İlgili cari hesap daha önceden tanımlanmamış ise, SHIFT F9 tuşları veya kart düğmesi ile yeni bir cari Hesap Kartı açılarak tanımlanır.  Böylece fatura fişinden çıkmadan cari hesap tanımlanmış olur.

Tarih alanına, fatura tarihi yazılır, günün tarihi ön değer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir tarih de yazılabilir. Belge No alanına, takip kolaylığı sağlaması amacıyla fatura belge numarası yazılır. 

Belge No alanında verilen belge numarasına göre, faturaların filtrelendirme imkanı vardır.

Şekil 4  Döviz Cinsi Seçimi

Döviz alanında, ilgili döviz cinsi tanımlanır. Cari Hesap Kartında tanımlanan döviz cinsi direkt olarak bu alana gelir. Kuru alanına günün döviz kuru öndeğer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz kuru da giriliebilir.

Döviz cinsi listesinde yer alan döviz cinsleri SentezPOSitive Yükleme Programı/Genel Parametreler bölümünden tanımlanmaktadır. Seçimi yapılacak döviz cinsi liste üzerinde yer almıyor ise, ilgili tanımlamanın parametreler bölümünden yapılması gerekir.

Depo alanında F9 tuşu veya liste düğmesi ile ekrana gelen Depo Kartları Listesi üzerinden stok hareketi hangi depo üzerinden gerçekleşiyor ise ilgili depo seçilir. Depo kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. İlgili depo tanımlı değil ise, SHIFT F9 tuşları veya kart düğmesi  ile Depo Kartı açılarak tanımlanır.

Fatura Durumu alanında Açık veya Kapalı fatura durumu seçilir. Fatura ödemesi peşin yapılmış ise, fatura durumu Kapalı seçilmelidir. Fatura durumu Kapalı seçildiğinde program cari ve muhasebe entegrasyonunu ilgili cari hesabın borç ve alacak kayıtlarını otomatik olarak yapar. 
Fatura ödemesi daha sonra yapılacak ise fatura durumu Açık seçilmelidir. Fatura durumu Açık seçildiğinde program cari ve muhasebe entegrasyonunu ilgili cari hesabı fatura tutarı kadar bakiyelendirir.
Fatura ödeme tarihi Ödeme Tarihi alanında tanımlanır. Cari hesap kartında tanımlanan vade opsiyon gününe göre, program otomatik olarak fatura tarihi üzerinden vade günü hesaplayarak fatura ödeme tarihine öndeğer olarak getirir, isteğe bağlı olarak farklı bir tarih de yazılabilir.

Fatura ödeme tarihi alanına, ödeme tarihleri doğru şekilde girildiği takdirde Cari Hesaplar için, Vade bazlı raporlar alınabilir.

Fatura ile ilgili yapılan masraf tutarı Masraflar alanında belirtilir. ( Navlun bedeli, Nakliye, Komisyon vb. ) Bu alana yazılan masraf tutarı program tarafından otomatik olarak fatura toplamına dahil edilir. Fatura ile ilgili yapılan masraf üzerinden alınacak KDV oranı ilk alana tanımlanır, masraf üzerine KDV ilave edilmeyecek ise bu alana " 0 " ( sıfır ) yazılarak geçilir.

İskonto Türü alanında, faturanın toplam tutarına uygulanan iskonto belirlenir. İskonto belirli bir tutar üzerinden yapılıyor ise iskonto türü Tutar seçilip İskonto alanına iskonto tutarı yazılır. 
İskonto % olarak yapılıyorsa iskonto türü Yüzde olarak seçilip, bu alana iskonto oranı yazılır. 
Açıklama alanına, fatura ile ilgili istenen genel açıklama bilgileri  yazılır.

Fatura başlık bilgileri tanımlandıktan sonra Tab tuşu ile detay bilgiler alanına (Stok Kodu) alanına geçilir.

Stok Kodu alanında, F9 tuşu veya liste düğmesi ile ekrana gelen Stok Kartları listesinden ilgili stok seçilir. Stok Kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. İlgili stok daha önce tanımlanmamış ise SHIFT F9 tuşları veya kart düğmesi ile yeni bir Stok Kartı açılarak tanımlanır. 
Seçimi yapılan stoğun adı, fiş ekranının sol alt köşesinde yer alan Stok Adı alanına, stoğun Depo alanında belirtilen depodaki gerçek stok mevcudu da Gerçek Stok alanına otomatik olarak gelir.

Seçimi yapılan stok için tanımlanan ilk birim, stok kartlarından öndeğer olarak Birim alanına gelir. Stoğun diğer birimleri üzerinden işlem yapılacak ise birim listesinden stoğun diğer birimleri seçilir.

Fatura fişinde birim tanımlaması yaparken, Birim alanına 1 yazıldığında, stok kartında Birim-1 alanına tanımlanan stok birimi, 2 yazıldığında stok kartında Birim-2 alanına tanımlanan ikinci stok birimi, 3 yazıldığında, stok kartında Birim-3 alanına tanımlanan üçüncü stok birimi, baz alır.

Açıklama alanına, seçimi yapılan stoğun adı öndeğer olarak gelir, isteğe bağlı olarak satır bazında yapılması istenen açıklama bilgileri de yazılabilir. 

Miktar alanına seçimi yapılan stoğun satır üzerinde tanımlanan birim bazında gerçekleşen hareket miktarı yazılır.

Stok hareketi dövizli yapılıyorsa, Döviz alanında ilgili döviz cinsi seçilir. Seçimi yapılan stoğun kart üzerinde döviz cinsi tanımlanmış ise, bu alana ön değer olarak gelir. 
Stok kartında stoğun dövizli fiyatı tanımlanmış ise ilgili döviz cinsi ve fiyatı bu alana öndeğer olarak gelir.

Bu alanda yer alan döviz cinsleri SentezPOSitive Yükleme Programı/Döviz Parametrelerinden tanımlanmaktadır.  Liste üzerinde yer almayan döviz cinsi üzerinden işlem yapılamaz.

Stoğun döviz birim fiyatı Döviz Fiyatı alanına yazılır. Seçimi yapılan stoğun kart üzerinde döviz fiyatı tanımlanmış ise bu alana öndeğer olarak gelir. 

Döviz Fiyatı alanında, stoğun döviz fiyatı yazılmış ise program otomatik olarak fatura tarihine ait girilen döviz kurlarından stoğun TL değerini Birim Fiyat alanına getirir.

 Stok kartına TL stok fiyatı tanımlanmış ise bu alana ön değer olarak stoğun fiyatı gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir fiyat da girilebilir.

İsk-1 alanına stok bazında yapılan iskonto yüdesi bu alana yazılır. Stok kartına tanımlanan belirli bir iskonto var ise fişe öndeğer olarak gelir, isteğe bağlı olarak farklı bir iskonto da girilebilir.

KDV % alanına, stok kartında yapılan tanımlamaya göre kdv oranı öndeğer olarak gelir, isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. 

KDV alanında, KDV türü belirlenir. Dahil (D) seçimi ile KDV, Tutar içinden ayrılarak hesaplanır, Hariç (H) seçimi ile KDV, Fatura Toplam Tutar üzerinden KDV hesaplanır.

Fatura fişi ekranının sol alt köşesinde yer alan Muhasebe alanında faturanın entegre edildiği muhasebe fişi bilgileri yer alır.
Cari Hesap; alanı faturanın cari hesap fişlerinde kaç nolu ve hangi tarihli fişe entegre edildiğini gösterir. (Girişi yapılan fatura fiş tipine göre program cari hesaba entegre ederken, cari hesap fişlerindeki alış faturası ve satış faturası fiş tiplerini kullanır. Örneğin; Mal Alım Faturası işlendiğinde program, cari hesap fişlerinden alış faturası fişini işler.)

Alınan/Verilen Hizmet Faturası

Alınan/Verilen Hizmet Faturaları bu bölümde düzenlenir.

Şekil 5   Alınan Hizmet Faturası

Fatura başlık bilgileri (fiş no, cari hesap,belge no, döviz kuru vb.) diğer  fatura fişleri ile aynı şekilde tanımlanır.
Açıklama alanına, hizmet açıklaması yazılır. (İşçilik bedeli, Tamir Bakım v.b. gibi)
Hesap Kodu alanında F9 tuşu veya liste düğmesi ile ekrana gelen Hesap Planı listesinden Hizmet Bedelinin entegre edileceği muhasebe hesabı seçilir. Muhasebe Hesap kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir. İlgili hesap, Hesap planında tanımlanmamış ise SHIFT F9 tuşları veya kart düğmesi ile Hesap kartı açılarak, hizmet faturası ekranından çıkmadan ilgili hesap tanımlanır. Miktar alanına yapılan hizmet miktarı yazılır. 
Hizmet bedeli döviz üzerinden girilecek ise, ilgili döviz cinsi Döviz alanında seçilir. Seçimi yapılan döviz cinsi üzerinden döviz birim fiyatı Döviz Fiyatı alanına yazılır.
Birim Fiyat alanına hizmet birim fiyatı bu alana yazılır. (Döviz Fiyatı alanında hizmetin döviz fiyatı yazılmış ise program otomatik olarak fatura tarihine ait girilen döviz kurlarından TL değerini bu alana getirir.)
İsk-1 alanına, satır bazında yapılan iskonto yüdesi yazılır. 
KDV % alanına, alana şirket kartında yapılan tanımlamaya göre, hizmet kdv oranı öndeğer olarak gelir, isteğe bağlı olarak fiş içerisinden de değiştirilebilir.

Fatura fişi ekranının sol alt köşesinde yer alan Muhasebe ve Cari Hesap alanlarına, faturanın entegrasyon bilgileri gelir.