Çek Ciro İşlemi
Müşteri çeklerinin ciro işlemi yine Çek/Senet Bordrosu bölümünden yapılmaktadır.
Çek Çıkış Bordrosu açmak için Ekrana gelen Çek / Senet Bordro listesinin en alt bölümünde yer alan fiş türü kısmında Çek Çıkış Bordrosu(Cari Hesaba) seçilerek Çek / Senet Bordro listesinde mouse sağ tuş ekrana gelen işlem listesinden "Yeni" seçilir.
Çek Çıkış Bordrosu Tanıtım Ekranı
Bordro No: Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her bordro türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Bordro numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Aynı türdeki iki bordronun numaraları aynı olamaz. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına göre sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının bordro numaralarına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
Bordro Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bordro tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre olduğu gibi tarihe göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına ek olarak bordro tarihine göre de sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının, bordro tarihine göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro tarihine göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
Özel Kod: Bordroları gruplamakta kullanılan 15 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, bordroları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, bordro üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Erişim Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 15 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi bordrolara ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği bordro türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
İş yeri: İş yeri, bir firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten fiziksel bölümlerinden her biridir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Cari Hesap: Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.
Hesap No: Bankaya tahsil ve teminata çek/senet çıkış bordrolarında işlemin ait olduğu banka hesap numarasıdır. Bankaya tahsil ya da teminata çek/senet çıkış bordrolarında yer alır. İşlem bordrolarında cari hesap kodu, ünvanı ve banka hesap kodu ve açıklaması alanları yer almaz. Böylece farklı cari hesap veya bankaları ilgilendiren işlemler aynı toplu işlem bordrosundan kaydedilir.
Bordro numarası program tarafından otomatik olarak Bordro No alanına gelir. Bordro Tarihi alanına, günün tarihi ön değer olarak gelir, çekin portföye giriş tarihi yazılır. Cari Hesap alanında F9 tuşu veya mouse sağ tuş ekrana gelen işlem listesinden "Liste" seçilerek ekrana cari hesap kartları listesi alınarak çek çıkış yapılacak cari hesap seçilir. Cari hesap kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir.
Dövizli işlem yapılacak ise ilgili döviz cinsi Döviz Cinsi alanında seçilir. Seçimi yapılan döviz cinsine ait daha önce tanımlanmış ise Kuru alanına ön değer olarak gelir. Bu alanda farklı bir kurda girilebilir. Bordro başlık bilgileri girildikten sonra sıra çek bilgilerinin girişine gelir. Vade alanına çekin vadesi (26/02/2001) yazılır. Tutarı alanına çekin tutarı (300.000.000TL) yazılır. Çekin borçlusu çeki veren cari hesap olduğundan, cari hesap bölümünde seçilen cari hesabın ünvanı Borçlusu alanına ön değer olarak gelir. Çek bize ciro edilmiş bir çek ise asıl borçlunun ismi de yazılabilir. Banka alanına çekin ait olduğu banka (Garanti Bankası) yazılır. Çek No alanına çekin numarası (033356) yazılır. Çekin ait olduğu banka hesap numarası (1256-2563-36) Hesap No alanında belirtilir.
Durumu alanında, çekin durumu, çekin görmüş olduğu tüm hareketler (ciro, tahsil edildi, portföyde), işlem oluş tarihi, muhasebe entegrasyon bilgileri görülür. (Örneğimizde çek girişi yapıldığı için durumu portföy olarak görülmektedir.)
Çek çıkış işlemi tamamlandıktan sonra F5 tuşu veya mouse sağ tuş ekrana gelen işlem listesinden "Kayıt/" seçilerek yapılan çek çıkış işlemi kayıt edilir.
Portföyde bulunan ve cari hesaba verilecek müşteri çek ve senetlerini seçmek için bordro satırlarında mouse sağ tuş ekrana gelen işlem listesinde yer alan Ciro seçeneği kullanılır. Bordro türüne göre müşteri çekleri /senetleri listelenir. Cari hesaba ciro edilecek çekler (senetler) işaretlenerek seçilir.
Çek Senet Kartları Listesi Ciro Aktarma İşlemi Ekranı
Cari hesaba ciro edilecek çekler (senetler) işaretlenerek en alt satırdaki Aktar butonuna tıklanarak çekler çek çıkış bordrosuna aktarılarak ciro edilmiş olur.
