Kendi Çeklerimiz
Firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır.
Çek Çıkış Bordrosu açmak için Ekrana gelen Çek / Senet Bordro listesinin en alt bölümünde yer alan fiş türü kısmında Çek Çıkış Bordrosu(Cari Hesaba) seçilerek Çek / Senet Bordro listesinde mouse sağ tuş ekrana gelen işlem listesinden "Yeni" seçilir.
Kendi Çeklerimiz Tanıtım Ekranı
Bordro No: Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her bordro türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Bordro numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Aynı türdeki iki bordronun numaraları aynı olamaz. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına göre sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının bordro numaralarına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
Bordro Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bordro tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre olduğu gibi tarihe göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına ek olarak bordro tarihine göre de sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının, bordro tarihine göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro tarihine göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
Özel Kod: Bordroları gruplamakta kullanılan 15 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, bordroları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, bordro üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Erişim Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 15 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi bordrolara ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği bordro türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
İş yeri: İş yeri, bir firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten fiziksel bölümlerinden her biridir. Bu alan, yapılan çek/senet işleminin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Cari Hesap: Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.
Hesap No: Bankaya tahsil ve teminata çek/senet çıkış bordrolarında işlemin ait olduğu banka hesap numarasıdır. Bankaya tahsil ya da teminata çek/senet çıkış bordrolarında yer alır. İşlem bordrolarında cari hesap kodu, ünvanı ve banka hesap kodu ve açıklaması alanları yer almaz. Böylece farklı cari hesap veya bankaları ilgilendiren işlemler aynı toplu işlem bordrosundan kaydedilir.
Bordro numarası program tarafından otomatik olarak Bordro No alanına gelir. Bordro Tarihi alanına, günün tarihi ön değer olarak gelir. Cari Hesap alanında F9 tuşu veya mouse sağ tuş ekrana gelen işlem listesinden "Liste" seçilerek ekrana cari hesap kartları listesi alınarak ilgili cari hesap seçilir. Cari hesap kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir.
Dövizli işlem yapılacak ise ilgili döviz cinsi Döviz Cinsi alanında seçilir. Seçimi yapılan döviz cinsine ait daha önce tanımlanmış ise Kuru alanına ön değer olarak gelir. Bu alanda farklı bir kurda girilebilir. Çekin sıra numarasını program sıra takibi sağlaması açısından otomatik olarak verir.
Çekin vadesi ve tutarı ilgili alanlara yazıldıktan sonra, çekin borçlusu, çeki düzenleyen firma olacağından firma ünvanı şirket kartlarından ön değer olarak Borçlusu alanına gelir. Banka alanına çekin ait olduğu banka yazılır. Banka daha önceden tanımlanmamış ise banka kartları listesi üzerinde F4 veya mouse sağ tuş ekrana gelen işlem listesinden "Yeni" tıklanarak banka kartı tanımlanır. Banka kartlarından liste alarak, banka seçimi yapılması sonucu banka bazında kesilen çekler istatistiği alınmasını ve çekin ödendi hareketi gördüğünde banka entegrasyonunun gerçekleşmesini sağlar. Çek No alanına çekin numarası yazılır.
Kesilen çek ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde ve raporlarda çek numarasına göre filtrelendirme yapılarak, işlemler daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilir ve çek numarası bazında raporlar alınabilir.Çekin ait olduğu banka hesap numarası Hesap No alanında belirtilir. Banka alanında yapılan banka seçimine göre, banka kartında verilen hesap numarası bu alana ön değer olarak gelir.
Durumu alanında, çekin durumu, çekin görmüş olduğu tüm hareketler (ciro, tahsil edildi, portföyde), ve çek çıkış bordrosunun altı kısmındada işlem oluş tarihi, muhasebe entegrasyon bilgileri görülür. Bu alana bilgiler çek üzerinde işlem yapıldıkça otomatik olarak gelir, müdahale edilemez.
Çek çıkış işlemi tamamlandıktan sonra F5 tuşu veya Kayıt düğmesi ile yapılan çek çıkış işlemi kayıt edilir.
