Muhasebe
Muhasebe modülünde takibi yapılan tüm hesaplar için hesap kartı tanımlaması yapılmaktadır. Hesapların tek kart üzerinden TL ve istenen döviz cinsi bazında hareket girişi yapılmakta ve istenen bazda hareket raporları alınabilmektedir.
Tüm modüllerin muhasebe ile on-line entegre çalışma özelliği sayesinde , Çek/Senet, Üretim, Banka, Cari Hesap ve Fatura modüllerinden yapılan işlemlerin işlemlerinin muhasebeye ayrıca işlenmesine gerek yoktur.
Hesaplar için 15 hane kod verilebilir.
Hesapların, ay bazında ve genel bazda bakiye takibi hesap kartı üzerinden de yapılabilmektedir.
Tanımlanan hesaplar hesap kodu, hesap adı, hesap seviyesi ve hesap kartında tanımlanan 10 değişik özel kod ile takip edilebilmekte ve bu bazda her türlü rapor alınabilmektedir.
Muhasebe Rapor Üretici sayesinde program içerisindeki hazır raporlar dışında kullanıcı isteğine bağlı olarak, sınırsız sayıda raporlar hazırlanabilmektedir. Hazırlanan raporlar OLE desteği sayesinde MS Word, MS Excel ortamına hiçbir ayar yapılmaksızın gönderilebilmektedir.
Her türlü rapor, form ve fişler MS Exchange ile dahili kullanıcılara ve/veya MS Internet Mail ile harici birimlere e-mail olarak gönderilebilmektedir.
Girişi yapılan tüm hesap hareketlerinin, hangi kullanıcı tarafından yapıldığı takip edilebilmektedir.
Entegrasyon sonucu oluşan muhasebe fişleri ve mauel olarak işlenen muhasebe fişleri takip edilebilmektedir.
Muhasebe Modülünün Entegre Çalışma Sistemi
Daha öncede belirttiğimiz gibi tüm modüllerin muhasebe ile entegre çalışması sayesinde, cari hesap hareketleri, faturalama, çek/senet ve banka işlemlerinin muhasebe kayıtlarının, muhasebe’ye ayrıca girişlerinin yapılmasına gerek yoktur, tüm işlemler program tarafından otomatik gerçekleşir.
Bu bölümde yapılacak işlemler, dönem başı açılış işlemleri ve dönem içerisinde diğer modüller ile bağlantısı olmayan tüm hareketlerin girişidir.
Diğer modüllerden yapılan işlemlerin muhasebe entegrasyonu direkt olarak gerçekleştirilebileceği gibi, entegre işlemi kullanıcı isteğine bağlı olarak, her işlemden sonra soru/cevap şeklinde de olabileceğinden istenen hareket muhasebe modülüne entegre edilebilir veya edilmeyebilir.
Hesap Planı
İşletmede kullanılacak hesaplar bu bölümde tanımlanır. Program yüklendiğinde tek düzen hesap planına uygun olarak, bilanço grubu, bilanço sınıfı ve ana hesaplar açılmış olarak hazır gelmektedir, bu bölümde yapılması gereken muavin ve detay hesapların açılmasıdır.
Hesap planı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ;
*Ana hesabı olmayan bir muavin veya detay hesap açılamaz.
*Muavin hesabı olmayan bir detay hesap açılamaz, önce muavin hesabın tanımlanmış olması gerekir.
*Hesap kodları arasında boşluk bırakılamaz (100 01 001 şeklinde). Hesap kodlarının ya tamamen birleşik şekilde açılması (10001001 şeklinde) veya kodlar arasında (.) nokta vb. gibi ayırıcı karakter kullanılarak (100.01.001 şeklinde) tanımlama yapılması gerekir.
*Alt hesabı olan bir hesap iptal edilemez.
*İşlem gören bir hesap iptal edilemez.
*Hesap seviyelerinin tamamının aynı kod yapısıyla tanımlanmış olması gerekir.
*Kullanılacak hesap seviyelerinin SentezExcellent Yükleme Programı/Muhasebe Parametreleri bölümünden tanımlanması gerekir.
Örneğin;
Örnek bir hesap planı tanımlayacak olursak;
| 100 |
KASA HESABI |
| 10001 |
MERKEZ KASA
HESABI |
| 10001001 |
MERKEZ KASA
HESABI TL |
| 10001002 |
MERKEZ KASA HESABI
USD |
| 10001003 |
MERKEZ KASA HESABI DM |
| 1000102002 |
MERKEZ KASA DÖVİZ
HESABI (DM) |
| 10002 |
İSTANBUL ŞUBE
KASASI |
| 10002001 |
İSTANBUL ŞUBE
KASASI TL |
| 10002002 |
İSTANBUL ŞUBE
KASASI USD |
| 10002003 |
İSTANBUL ŞUBE
KASASI DM |
|
|
| 102 |
BANKALAR
HESABI |
| 10201 |
İŞ BANKASI |
| 10201001 |
İŞ BANKASI
BEŞİKTAŞ ŞUBESİ |
| 10201002 |
İŞ BANKASI
KADIKÖY ŞUBESİ |
Hesap Kartı Tanımlama
Hesap Kodu alanında, Hesabın hesap planı üzerinde yer alacağı kod numarası yazılır. (120.01.001) Hesap Kodu maksimum 15 hane olabilir. Yazılan kod numarasıyla daha önceden başka bir hesap tanımlanmış ise hesap kartına bu hesaba ait bilgiler otomatik olarak gelir.
Hesap planı üzerinde hesabın takip edileceği hesap ismi (ABBATE) Hesap Adı alanında belirtilir.
Hesap Planı Genel Penceresi
Bu bölümde hesap kartına özel kod tanımlaması ve hesabın dövizli takibinin yapılabilmesi için döviz cinsi tanımlanır. Bu ekran üzerinde hesabın genel bazda TL ve döviz olarak bakiye takibi de yapılmaktadır.
Döviz Kodu alanında, hesap takibinin yapılacağı döviz cinsi seçilir. Tanımlanan döviz cinsi, hesap için yapılan hareketlerde fişe ön değer olarak gelir, hesabın TL ve döviz bazında hareket takibinin yapılmasını sağlar.
Hesabın seçilen döviz cinsi bazında toplam borç/alacak tutarı Döviz Borç/Alacak alanlarında takip edilir. Bu alanlarda tüm modüllerden entegre olarak işlenen ve elle girişi yapılan dövizli hareketlerden oluşan toplam döviz borç/alacak tutarları takip edilebilir. Döviz Bakiye alanı hesabın genel döviz bakiyesini gösterir.
Hesabın toplam borç/alacak tutarı Toplam Borç /Alacak alanlarında takip edilir. Bu alanlarda tüm modüllerden entegre olarak işlenen ve elle girişi yapılan toplam borç/alacak tutarları takip edilebilir.
Hesabın TL bazında oluşan tüm haraketleri sonucu Toplam Borç/Alacak bakiyelerini gösterir.
Bakiye alanı, hesabın TL üzerinden toplam bakiyesini gösterir.
 |
Hesap kartı üzerindeki borç, alacak ve bakiye alanları, hesap işlem gördükçe otomatik olarak kart üzerine yansır,
hesabın güncel bakiyesini gösterir, bu alanlara müdahale edilemez. |
Hesap Planı Aylık Penceresi
Hesapların ay bazında borç, alacak ve ay sonu bakiye takibinin yapıldığı bölümdür.
Bu bölümdeki borç, alacak ve bakiye alanları, hesap işlem gördükçe otomatik olarak kart üzerine yansır, bu alanlara müdahale edilemez.
|
Bu bölüm hesabın ilgili aya ait
hareketlerinden oluşan borç, alacak ve bakiyelerini gösterir, bir önceki
ay devrini almaz.
|
Hesap Planı Üzerinde Değişiklik
Hesap planında tanımlanan hesaplar ile ilgili değişiklik işlemleri yapılabilir. Bu işlem için öncelikle hesap planı ekranına girilmesi gerekir. Hesap Kodu alanında liste düğmesi veya F9 tuşu ile ekrana gelen Hesap Planı Listesinden değişiklik yapılacak hesap seçilir. Hesap kodu direkt olarak da yazılabilir. Hesap ile ilgili istenen değişiklik işlemi yapıldıktan sonra, kayıt düğmesi veya F5 tuşu ile yapılan değişiklik işlemi kayıt edilir.
Hesap Kartı İptal Etme
Daha önce
tanımlanmış hesap üzerinde iptal işlemi gerçekleşecek ise öncelikle
iptal edilecek hesabın ekrana getirilmesi gerekir.
Hesap Kodu alanında liste düğmesi veya F9 tuşu ile ekrana gelen Hesap Planı Listesinden iptal edilecek hesap seçilir. Hesap kodu direkt olarak da yazılabilir. Hesap kartı ekrana alındıktan sonra iptal düğmesine veya F6 tuşuna basıldığında "Gerçekten Silmek İstiyor musunuz." uyarısı gelir. Seçim EVET olursa iptal işlemi gerçekleşmiş olur.
 |
Program içerisinde hareket gören hiçbir hesap kartı iptal edilemez, bunun için, iptal edilecek hesabın hareketlerinin olmaması
gerekir. Detay hesabı olan hiçbir ana hesap ve muavin hesap iptal
edilemez, iptal edilecek hesabın alt hesaplarının da silinmesi
gerekir. |
Hesap Kodu Değiştirme
Hesap planında tanımlanan hesabın hesap kodu değiştirilecek ise öncelikle
kodu değiştirilecek hesabın ekrana getirilmesi gerekir.
Hesap
Kodu alanında, liste düğmesi veya F9 tuşu ile ekrana gelen Hesap
Planı Listesi üzerinden değiştirilecek hesap seçilir. Hesap kodu direkt
olarak da bu alana yazılabilir. F8 tuşu veya hesap kartı üzerinde sağ
click yaparak ekrana gelen işlem listesi üzerinden "Hesap Kodu Değiştirme"
seçimi yapılır. Ekrana Hesap Kodu Değiştirme penceresi gelir.
Kaynak Hesap Kodu alanına, değiştirilmek üzere ekrana alınan hesap kodu ön değer olarak
gelir. Hesap kodu direkt olarak da bu alana yazılabilir.
Hedef Hesap Kodu alanına, hesabın yeni kodu yazılır.
Hesap kod değiştirme işlemi yapıldığında, hesabın eski kod ile yapılan tüm hareketler otomatik olarak
yeni koda aktarılır.
Hesap Kartı Kopyalama
Daha önce
tanımlanmış bir hesaba ait bilgiler, başka bir kod altında yeni bir
hesaba kopyalanabilir.
Hesap
Kodu alanında, liste düğmesi veya F9 tuşu ile ekrana gelen Hesap
Planı Listesi üzerinden kopyalanacak hesap seçilir. Hesabın kodu direkt olarak da yazılabilir. Hesap kartı ekrana alındıktan
sonra SHIFT F8 tuşu veya hesap kartı üzerinde sağ click yaparak ekrana gelen işlem listesi üzerinden Hesap Kopyalama seçilir.
Kaynak Hesap Kodualanına, kopyalanmak üzere ekrana alınan hesap
kodu ön değer olarak gelir. Hesap kodu direkt olarak da bu alana
yazılabilir.
Hedef Hesap Kodualanına, oluşturulması istenen hesabın, hesap planında yer alacağı kodu yazılır.
Hesap Kodu Kopyalama işlemi ile
sadece hesabın kart üzerinde tanımlanan bilgileri kopyalanmış olur.
Hesabın görmüş olduğu hareketler kopyalanmaz.
Hesap Ekstresi Alma
Hesap kartı üzerinden de istenen bir hesabın ekstresi alınabilir.
Hesap kartında liste düğmesi veya F9 tuşu ile ekrana gelen hesap planı
listesi üzerinden ekstresi alınacak hesap seçilir, direkt olarak da yazılabilir.
SHIFT F4 tuşları veya ekstre düğmesine basıldığında seçimi yapılan hesabın ekstresi
ekrana alınır.
İstatistiki Grafikler
Hesaba ait girilen bilgiler doğrultusunda, hesap planı üzerinden ilgili hesabın
grafik düğmesine basılarak veya hesap kartı üzerinde sağ click yaparak ekrana gelen işlem listesi üzerinden İstatistiki Grafikler seçimi yapılarak hesap grafiği alınabilir.
